Задача отразить в КА возврат услуг поставщику и сумму наших убытков от выполения договора. Управленческий учет.

Правильно составил схему документов?

Аванс поставщику 100 руб через платежное поручение исходящее
Поступление услуг 100 руб через поступление товаров и услуг
Разрываем договор с поставщиком. Каким отразить документом? Реализация товаров и услуг для на поставщика на 100?
Поставщик возвращает по условиям договора 90 руб. Приходно-кассовый ордер или другой документ.
Наши убытки этого договора 10 рублей. Документ корректировка долга?

А как можно возвратить УСЛУГИ?

Откуда документ Поступления, если услуга еще не оказана?

(0) корректировка долга как вариант
там ещё с НДС надо подумать

а ещё про сторно подумай

(0) 90 рублей за счет чего убираете? Корректировке от поставщика или претензии? От этого и решение будет..

(1) легко, например, услуги оказаны халтурно.
(2) считаем, что услуга оказана, но через X дней поняли что ничего не сделано
(4) как понять за счет чего убирайте? Пропустим вопрос какие документы отправляет поставщик - это управленческий учет и отражаем фактическое движение денежных средств

(5) Первичный документ какой на 90 руб? Претензия?
В 1С корректировка долга со сылкой в комментарии.

(6) А, управленческий, не увидел.

(5) Ой, как нелегко. Если оказаны халтурно и акт не подписан, значит не оказаны вовсе. Если подписан и перечень претензий отсутствует, значит оказаны в полном объеме. И бодаетесь либо пока не сделают качественно, и выставите претензию за нарушение сроков. либо вообще потребуете аванс назад и расторгнете договор.
Небось ещё услуги ещё и в прошлом периоде "приняты".

(5) Услуги или оказаны, или нет.

(9) оказаны, но их качество нас не устраивает

например, покрасили стену, а краска через неделю отвалилась

(10) Значит не оказаны.

(11) Значит расчеты по претензиям.

Вы посредник по услуге?

Т.е. за некачественно оказанную услугу вам вернули деньги, но не полностью, а вы своему заказчику возвращаете полностью?

(12) расчеты по претензиям это счет БУ? Пригодиться, хоть и это управленческий учет.
(13),(14) нет, не посредник, а сам заказчик.

уточнее.

Надо видеть эти операции в бюджете движения денежных средств т.е аналитика из справочника "Статьи движения денежных средств".

Аванс поставщику 100 руб через платежное поручение исходящее по статье "Услуги"
Поступление услуг 100 руб через поступление товаров и услуг
Разрываем договор с поставщиком. Реализация товаров и услуг для на поставщика на 100 руб?
Поставщик возвращает по условиям договора фактически 90 руб. Чтобы вся сумма прошла через движение денежных средств, делаем приходник на 100 руб по статье "Услуги". Затем оформляем расходник на 10 рублей по статье "Наши убытки".

(16) 10 рублей почему убытки, на 10 рублей услуги оказаны или нет? Или вы по мирному разошлись, что 90 в счет поставщика, а остальное на себя забираете?

Кстати я вот чего-то не помню в ДДС таких строк как "Наши убытки".  Или вы из тех кто до сих пор расходы кассовым методом считает?

А по хорошему.

1) Оплата поставщику 100 рублей
2) Возврат от поставщика 90 рублей.

Делайте Корректировку поступления и Корректировку долга - списание

(17) наоборот, 90 руб. назад себе забираем, а 10 руб. остается поставщику. Т.е мы терпим убыток на 10 руб.

http://its.1c.ru/db/hoosn#content:72:1cbuh8-2

(20) это же возврат товаров, а у меня возврат услуг

Я правильно понимаю, что поставщик услуг признал вашу претензию на 90 руб. и вернул вам деньги?

(22) да, но вернул из 100 уплаченных рублей только 90 (мы с этим согласны)

(23) Тогда ХЗ как это в КА, но нужно выставлять претензию, получать согласие поставщика на неё, и проводить это всё через расчёты по претензиям. Услуги в таком разе "возвращать" необязательно.

(24)+ или пусть переделывают Акт на 10 руб. вместо 100 и возвращают разницу как излишне уплаченный аванс.

(10) (11) Такие убытки налоговая назовет отмыванием

(17) в том числе. Это для план-факта движения денежных средств.