Добрый день, был...
Пол года назад мои чертяги взяли и сделали заказ от управленческой конторы, а реализацию от ИП.
Взаиморасчеты ведутся по заказам и оплата была на управленку, то бишь на лапу налом..
В итоге отчет "ведомость расчетов с клиентами" показывает:
УПР:
xzakazna1000, заказано: 1000р, оплачено: 1000р, наш долг: 1000р
ИП:
xzakazna1000, отгружено: 1000р, долг клиента: 1000р

И что получается, управленческая контора должна денег клиенту, так как он оплатил заказ, а отгрузки не было.
И Клиент должен денег ИП, так как отгрузка была, но оплаты по документу нет (заказа в принципе нет)

Как это исправить текущей датой? чтобы не ломать закрытие месяца???

Корректировкой взаиморасчетов или как оно там

(1) Да вот не получается...
условие: ДВЕ орг и ОДИН клиент
предмет расчетов заказ в дебиторке и кредиторке тянется
А нужен либо реализация, либо платежка

(2) Там несколько вариантов этой корректировки
В т.ч. и два к одному есть, правда два клиента вроде и одна организация
Попробуй двумя разными корерстировками

(3) Нет, не работает схема.
Удается только списать долг долг упр перед клиентом, с ИП без вариантов..

https://www.vippng.com/png/full/242-2423972_epic-facepalm-by-mickyfoley-d74lgkc-hand-going-through.png

Говорю, что предмет расчетов должен быть, а его нет у ИП, ибо реализация привязана к предмету расчетов УПР орг Заказу.
А заказ будто не отгружен у упр орг

Если бы изменить организацию в реализации корректировкой, но корректировка не позволяет менять орг отгрузки

(6) при чем здесь это?
смотри с какой аналитикой висит долг клиента-ИП по взаиморасчетам по-белому с ИП.
этот долг и закрой корректировкой взаиморасчетов. если так не получается - впрямую "корректировкой регистров" закрой вручную правильно

(8) корректировка взаиморасчетов в ут 11.4 разве есть?

Раньше обращалась за помощью в разные компании, но везде происходили какие-то затыки и непонимания (то сроки, то медленная скорость ответов). Нашла случайно в интернете  AMK-Group https://amk.expert/ , оказались грамотные ребята, помогли с вопросом любой сложности, причём очень быстро. Оказалось на рынке больше 30 лет, но раньше с ними не работала, хотя знаю многих. Рекомендую

(9) Посмотри документ "Списание задолженности"
.
в любом случае есть "Корректировка регистров" если совсем туго.

(10) Без сисек не прокатит