Имя: Пароль:
1C
1С v8
Подскажите по НДФЛ в ERP
0 Momus
 
16.01.23
08:33
У меня какой-то бардак в НДФЛ: на конец года удержанный и перечисленный НДФЛ не сходятся, по регистру УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению есть остатки. Все должно закрываться в ноль. При выплате ЗП "НДФЛ по ведомостям". Ошибки копятся из месяц в месяц, предполагаю, что неправильный порядок создания документов. "Задним" числом вроде никто ничего не правил. Какой вообще порядок оформления документов и важен ли он вообще? Исходя информации ИТС сделал вывод, что сначала регистрируются все межрасчетные документы, и только потом документ окончательного расчета за этот месяц. Правило это соблюдается, но все равно кривые данные. Проблемы возникают, когда появляются больничные, увольнения и т.п. Можете поделиться ссылкой, где расписана выплата ЗП и уплата НДФЛ по видами документов и т.п.?
1 Fascinata
 
17.01.23
05:30
(0) такая же фигня у некоторых клиентов.
божатся, что все делают корректно) я им не верю.
2 DJ Anthon
 
17.01.23
06:02
порядок, конечно же, важен. сначала кадровые документы, потом документы отклонения, потом документы начисления зп, потом документы выплаты, потом докумепты отражения зп в бухучете. если что-то пошло не так, надо распроводить все документы, начиная с проблемного до текущего по вышеописанным категориям и проводить по порядку, перезаполняя их.
3 Momus
 
17.01.23
14:52
(2) капец. Неужели так все делают? В моей организации не так много сотрудников (300-400), но неужели не ошибаются расчетчики, что работают с на порядок большим числом сотрудников? Я просто не представляю, что в случае ошибки, распроводят кучу документов за месяц...
4 Злопчинский
 
17.01.23
15:33
(2) имхо "проводить по порядку, перезаполняя их." - это бяка. документ должен быть самодостаточной сущностью и не зависеть от предыдущих документов при проведении/перепроведении. Почему сделано так как сделано. а не рассчитывается все нужное для автономного независимого проведения при проведении - хз.. может быть борьба за производительноость..?
5 SleepyHead
 
гуру
17.01.23
16:03
(3) Уплату регистрируете ведомостями или документами "Перечисление НДФЛ в бюджет" ?
6 SleepyHead
 
гуру
17.01.23
16:04
(2) "надо распроводить все документы, начиная с проблемного до текущего по вышеописанным категориям и проводить по порядку, перезаполняя их."

Сезон вредных советов открыт!

Болит нога? К черту диагностику, мы пришьем ему новые ножки, он опять побежит по дорожке.
7 Momus
 
17.01.23
16:45
(5) по ведомостям
8 Momus
 
17.01.23
16:50
Теперь цель не переносом данных убрать все ошибки за прошлый год... Посмотрел как заполняется справка 2-НДФЛ и проанализировал отчет "сводная справка 2-НДФЛ". Исправляю отчет, неверно заполняется справка и наоборот(( Корректирую три регистра накопления: Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ и Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению). Мб есть еще регистры, которые нужно исправить? Мне нужно исправить удержанный и перечисленный налог.
9 Momus
 
17.01.23
16:51
Теперь цель переносом данных убрать все ошибки за прошлый год*
10 DJ Anthon
 
18.01.23
06:00
(6) какой вопрос - такой ответ. чаще всего, не знаешь, как искать и что делать - делай по-простому, зато гарантированно. а то напроводят документов не по порядку, записи попадают в разные периоды, ищи-свищи их. в зупе же все записи копятся, а потом их всякие документы в себя собирают, типа ведомостей на выплату зарплаты. если один документ захватил оплату, то другой её уже не покажет, и пофиг, что он идёт раньше по времени. можно ручками искать все записи, но где гарантия, что ты так найдёшь все ошибки? пока я не научил своих расчётчиков этой ПРОСТОЙ операции, они меня дергали чуть ли не каждый день с тем, что доки заполняются криво-косо, но всё равно всё решалось распроведением. можете даже им дать обработку универсальный журнал, чтобы они доки массово обрабатывали.
11 SleepyHead
 
гуру
18.01.23
07:01
(7) В ЕРП вроде как сама ведомость движений не делает в нужных регистрах, а делает "Списание денежных средств". Но поскольку рабочей ЕРП нет, то это неточно.
А если это так, то перепроведение ведомостей ничего особо не даст.
Что касается правки в регистрах - то процесс надо разбить на два этапа

1. Регистр "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" - в нем приходы это исчисленный НДФЛ,  а расходы - это удержанный (и то надо смотреть поле "Вариант удержания налога", ато еще есть другие значения, кроме "Удержано")


2. Одновременно с движением расхода в предыдущий регистр - то есть при удержании налога при выплате - делаются движения в два регистра
    а) приход в "Расчеты налоговых агентов с по НДФЛ", то есть долг перед налоговой увеличивается
    б) приход в регистр "НДФЛ к перечислению", в общем это то же самое, но для бюджетников плюс в том, что там есть детализация по статьям финансирования

В ЕРП возможны еще какие-то движения, не разбирался. в обычном зупе пункт 2 выполняется при проведении ведомости
А в ЕРП это вроде как должно выполняться при списании денежных средств, то есть при фактической выплате

3. Уплата налога регистрируется опять же или ведомостью (обычный ЗУП), или документом "Перечисление НДФЛ в бюджет"
   тогда делают движения расходы в регистры "Расчеты налоговых агентов с по НДФЛ" и "НДФЛ к перечислению".
12 SleepyHead
 
гуру
18.01.23
07:02
на первом этапе убедиться, что НДФЛ удержан правильно, это дает правильный приход в расчетах налогового агента с бюджетом.
А на втором этапе надо просто зарегистрировать в расходе ту же сумму, что в приходе, тогда в приложении 1 6-НДФЛ будет удержано равно перечислено
13 Momus
 
18.01.23
14:13
(11) движения по НДФЛ делают списания безналичных ДС, да.
Решил в итоге для 20 человек руками НДФЛ подсчитать( Косяки прошлого года вроде исправил (остатки по крайней мере выровнял)
Проблемы невозможно решaть нa том же уровне компетентности, нa котором они возникaют. Альберт Эйнштейн