|
|
Обновление ЕРП с 2.5.22.87 на 2.5.22.106. Документ «Отражение зарплаты в финансовом учет
Lama12, okmail, ivanov-i-i, Бертыш, sergey198, shuhard, ilou, Гена, PLUT, Homer, phabeZ, paramedic, Ivanich, kostik79, Многолетний Апельсин, Timon1405, craxx, slad, scanduta, DimR_71, DimVad, Шурик71, Amra, calmius, qwerty, WebberNSK, Sanchez_22, Crusher, backfire, proger2021, lgsoft, BOOL, reutov, Terrixus, Kongo2019, Верещагин, probably, Dmitry1c, boozin, formista2000, Михаил_, unenu, Джордж1, laeg, abfm, 1Стажер, Maestro2020, Chai Nic
☑ | |
|
0
Ivanich
14.10.25
✎
11:38
|
Обновление ЕРП с 2.5.22.87 на 2.5.22.106. Документ «Отражение зарплаты в финансовом учете». Изменились проводки по налоговому учету.
Выполнили обновление релиза. Дня через 2 стали делать закрытие сентября. Июль и август были уже закрыты. Обнаружили расхождение по НУ в сентябре.
Перезакрыли август и там тоже возникло расхождение (было всё нормально).
|
|
|
1
Ivanich
14.10.25
✎
11:41
|
Восстановили в файловые копии оба релиза 2.5.22.87 и 2.5.22.106.
Проводки в 2.5.22.87
|
|
|
2
Ivanich
14.10.25
✎
11:42
|
Проводки в 2.5.22.106
|
|
|
3
Ivanich
14.10.25
✎
11:45
|
Такие расхождения появились в строках, где Субконто2 Кт = «пп.7, ст.255 НК РФ» (выплаты отпускных).
Перечитал описание всех обновлений с 87 по 106. Никаких изменений по отпускам не нашел.
Вопрос: В какой функции/процедуре формируются проводки по налоговому учету (особенно временные разницы)?
Пошаговая отладка - это полный абзац...
|
|
|
4
PLUT
гуру
14.10.25
✎
12:02
|
(3) общий модуль РеглУчетПроведениеСервер смотрел?
|
|
|
5
PLUT
гуру
14.10.25
✎
12:03
|
и эта, щас самая свежая 2.5.22.109
|
|
|
6
Гена
гуру
14.10.25
✎
12:06
|
(3) Да, это отпускные. Если фирма не микроб, а у Вас ЕРП, то обязаны вести резервы хотя бы в БУ, в частности по отпускным. А у Вас ошибочно в дебет БУ идёт 26 вместо 96.
В общем - напутали с резервами с начала года.
|
|
|
7
Krendel
14.10.25
✎
12:20
|
(6) Значит напутали со счетом учета затраты
|
|
|
8
Ivanich
14.10.25
✎
12:56
|
(4) - спасибо
(5) - ну....попробуем
(6),(7) резервы ведем (только по БУ - проверяли). Покажу бухгалтеру
|
|
|
9
Гена
гуру
14.10.25
✎
13:06
|
(8) А чего тут показывать. СмотрИте настройки.
Должно быть так:
Затратный метод ПБУ 18
Дт 96 - Кт 70 :: +суммаБУ ... +суммаВР
Дт 26 - Кт 70 :: 0 БУ ... +суммаНУ и -суммаВР
Балансовый метод ПБУ 18
Дт 96 - Кт 70 :: +суммаБУ ... 0 НУ
Дт 26 - Кт 70 :: 0 БУ ... +суммаНУ
|
|
|
10
Ivanich
14.10.25
✎
15:34
|
(5) Обновил копию до 2.5.22.109. Картина НЕ изменилась.
(9) А где смотреть эту настройку в ЕРП?
|
|
|
11
Гена
гуру
14.10.25
✎
15:43
|
(10) Это надо трясти ерпёнышей, как у них там проводки формируются. Скорее всего по настройкам различных статей.
|
|
|
12
sergey198
14.10.25
✎
15:46
|
(10) вот я тое на это попал, смотрю взносы НС например, если резерв не указан при начислении и не стоит флаг БУ, то сумма не попадает в НУ, а в упр попадает и при распределении больше идет чем по НУ
|
|
|
13
Гена
гуру
14.10.25
✎
15:50
|
(12) Резервы в 1С настроить - это вам не лобио кушать.
|
|
|
14
Ivanich
14.10.25
✎
16:04
|
Бух. говорит следующее:
Т.к. резервы только по БУ, то все что начислено по НУ должно и списаться.
У нас картина следующая:
списывается как надо, а вот док-т "Отраж-е з/п" НЕ доначисляет по НУ.
рис.1 релиз 87 (типа правильно)
рис.2 релиз 109
|
|
|
15
Гена
гуру
14.10.25
✎
16:12
|
(14) Давайте ОСВ по счёту 96 за 3кв
|
|
|
16
Ivanich
14.10.25
✎
16:42
|
рис.1 релиз 87
рис.2 релиз 109
В 109 уже проводили/распроводили, процедуру закрытия месяца не делали...
|
|
|
17
sergey198
14.10.25
✎
16:59
|
Тоже интересно, в копии перезаполнил я января, март так же не доначислили по НУ и распределилось больше..
|
|
|
18
Ivanich
14.10.25
✎
17:10
|
(17) О, хотя бы я не единственный! Получается, что в регистрах (каких только?) правильная сумма к списанию, а вот с начислением по НУ что-то не так...
|
|
|
19
Гена
гуру
14.10.25
✎
17:12
|
(16) Всё нормально. Кредита 96 достаточно. За 3кв начислили его как резерв. Поэтому не должен ни один отпуск уходить на 26 БУ. А раз кредита 96 в избытке, то должна быть проводка 96-70 в БУ.
Значит сбилась какая-то настройка статей затрат. Ищите.
|
|
|
20
Гена
гуру
14.10.25
✎
17:24
|
А хотя подождите. Недавно в БП была ошибка в коде как раз для ведения резервов исключительно только в БУ. Там два раза алгоритм в один кусок заходит.
Почитайте:
БП 182.33. Начались проблемы с резервами отпусков
Зная блоковость работы разработчиков - они и в ЕРП могли такой шептунок запустить. |
|
|
21
Ivanich
14.10.25
✎
17:30
|
(19) Будем искать....
(4) включил замер производительности и сформировал проводки.
Пока нашел, что проводки формируются в "Обработка.ОтражениеДокументовВРеглУчете".
глубже пока не ушёл...на сегодня всё...Продолжение следует
|
|
|
22
Ivanich
14.10.25
✎
17:30
|
(20) спасибо, будем читать
|
|
|
23
Гена
гуру
14.10.25
✎
17:47
|
(21) (22) Медленно...
Открыл демо ЕРП 24.43
Вот этот кусок в РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Модуль менеджера
Если Не БухгалтерскийУчетВызовСервераПовтИсп.ЭтоСчетЦелевоеФинансирование(СчетДт) Тогда
// Налоговые суммы по этим счетам рассчитываются в первичном документе по особым правилам
СвойстваСчетаДт = БухгалтерскийУчетВызовСервераПовтИсп.ПолучитьСвойстваСчета(СчетДт);
Если СвойстваСчетаДт.НалоговыйУчет
И Проводка.СуммаНУДт = 0
И Проводка.СуммаПРДт = 0
И Проводка.СуммаВРДт = 0 Тогда
Проводка.СуммаНУДт = Проводка.Сумма;
КонецЕсли;
КонецЕсли; |
|
|
24
Гена
гуру
14.10.25
✎
17:53
|
Добавьте где-то условие, что если резервНУ выключен И (или ИЛИ? сходу не соображу - сами) сам счёт не 96.НУ, то туда не ныряем.
|
|
|
25
Гена
гуру
14.10.25
✎
18:09
|
Нет, это Эстония )
Кто-нибудь может просто проверить: заремить
// Проводка.СуммаНУДт = Проводка.Сумма;
и переформировать проводки?
|
|
|
26
sergey198
14.10.25
✎
18:29
|
Так то да, в НУ улетит
|
|
