Доброе время суток!!
Столкнулся с такой проблемой, если поставить проводку по 96.01 на списание с резевов на оплату отпуска то проводка формируется, НО нет логики в Плане
на 96.01 в прошлом и в этом месяце  начислений нет из этого вытекает как можно списать то чего нет?
и каким образом происходит списание полной суммы если учитывая резерв отпуска (это приблизительная сумма) , то есть то что начисленно в прошлом месяце(квартале)на 96.01 на 70 и то что привысило -26(20,23,25) на 70 так вот вторая проводка естественно не формируется.

Ау специалисты
20(23,25,26) 96.01 начисление по среднему заработку 1500 р/с
96.01         70   списание 1500 р/с,
средний в этот момент 1550 р/с,
????
20(23,25,26)---70 ???нет такой проводки

(0) Нечего не понял. Но суть работы в ЗУПе такая. Включаете формирование резерва, выставляете базу и процент. Каждый месяц на 96 капают деньги, собственно оттуда и идёт списание при оплате. В конце периода инвентаризация резерва и закрытие счета.

неправильно рассчитали фонд с 96 надо списать не только средний , а средний+взносы

как сделать списание с 96.01 чтобы видел сколько начислено?

сейчас в ЗуПе просто начисляет суммы  не привязанные к начислениям на 96.01

(2) начисление не было на 96.01 а списание есть

(3) Средний +взносы= гиппотетическая сумма
взносы % от Среднего

(6) Ну вы политику резервов прописали? Процент отчислений рассчитанный по спец формуле, базу для начислений?

Сразу скажу что в ЗУПе не такие резервы, которые в январе формируются на февраль к примеру. Деньги тупо капают по заданному проценту и базе.

(9) получается с 96.01 счета может списаться больше чем туда попало?

(10) Запросто, но это вряд ли. Вы же подберите правильный процент, посчитав его по методологии.

Так понял если Бухгалтеру надо четко знать сколько по каждому человеку было начисленно резервов и сколько спишеться с 96.01 а сколько с 26 это только самому дописывать?

(12) Запустите уже на тестовой базе и посмотрите принцип. Дальше решите хватает вам этого или нет.
Откуда затратные счета при оплате отпуска?
У вас Д26 К96 капнули резервы (вот тут затратный счет)
Отпуска вы платите всегда с Д96 К70 (Д96 К69 страховые)

(13)+ Правильнее сказать "начисляете" вместо "платите"

(13) Это при хорошем раскладе как в (1) а вот поменялось условие (довыплатили годовую премию и т.д.) и средний у нас увеличился 96 покрыть его не может нет там средств, списание идет с 26(20,23,25).

(15) "списание идет с 26(20,23,25)." а есть ссылка на законодательство где написано, что при нехватке резерва списание идет с затратных? (так узнать, на каком основании вы это предполагаете)

(16)+ Резервы, они как бы на год. В конце года проводится инвентаризация резерва. Вот тогда сравнивают начисленную сумму и выплаченную. Лишний резерв идет в прибыль. Нехватка восполняется корреспонденцией с затратными счетами.

(17) Если резервы как бы на год , они начисляются ежемесячно % от основного заработка в 8.
Пример:
январь месяц мы только начали начислять резервы по 8.
февраль в отпуск идут двое начальник и подчиненый с 96 списывается % начисленный в январе, это правильно НО остальная сумма откуда берется?

Если не ошибаюсь, вы должны процент отчисления так подобрать чтобы при уходе всех сотрудников в отпуск одновременно у вас хватило средств на 96 счете.

(19) при уходе всех сотрудников в первый месяц в отпуск никакого процента не хватит

(18) В минус конечно уйти и погасится в следующем месяце из области неизведанной фантастики. У вас наверно 96 счёт связан с физическим сундуком с деньгами и отдать оттуда больше чем есть не выходит.

(21) Мне кажется, притензии ТС вполне обоснованны.
Почему программа не ведет учет накопленного резерва и не кидает сумму привышающую резерв на затраты.

(22) А где сказано, что при нехватке на 96 счете, нужно вешать часть на затратные счета?

(23)
ПРИКАЗ от 13 декабря 2010 г. N 167н
Пункт 21

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110328

(24) Спасибо.

Есть одна "ужасная" обработка, могу скинь чтобы посмотрели по резервам.

(26) Скиньте, пожалуйста.
(на ящик в линой карточке).
Спасибо зараннее.