Добрый день. Вопрос к тем, кто внедрял МСФО в составе УПП.
Есть отчет Соответствие БУ и МСФО.
В данном отчете при формировании возникают очень интересные данные. К примеру когда на один счет МСФО попадают данные из разных счетов РСБУ
В результате получается что к примеру по счету
01.01 перенеслась сумма в 100000
И по счету 04.01 перенеслась сумма в 100000 на счет мсфо
К примеру 209

В результате в формировании отчета возникает следующая проблема
Счет 01.01 выходит в соответствии со счетом 209 и по нему выходит разница, т.к. по счету 01.01 оборот 1000000, а по счету 209 оборот 2000000, и такая же ситуация по счету 04.01

Пример взят из пальца. В рельности у меня возникла проблема с соответствием счета 68, 69.
Для каждого субсчета 69 я создал отдельный субсчет в МСФО и настроил трансляцию. В случае когда мы выводим информацию с детализацией до субсчета то выходят правильные данные, а если формируем в целом, то выходят ошибки.

(0) Если ты построишь этот отчёт даже на демо-версии, то ты увидишь, что он изначально работает неверно. Причём там не одна ошибка, а целый сонм. Самая одиозная из них - складывание "метров с килограммами": суммирование сумм в рублях и валюте.

Что можно клиенту предложить вместо данного отчета?

(2) Мы, в своё время, исправляли. Кстати, пришлось править даже функциональную валюту МСФО, т.к. в стандартном по счетам МСФО использовалась регламентированная валюта РСБУ(!).

Но на следующем проекте просто с нуля грамотный отчет написали, т.к. этот - всё равно что "конь лечёный" или "табак мочёный". Рекомендую разбить отчет на секции счетов по алгоритмам их мэппингования:
1. счет РСБУ -> счет МСФО (например, деньги, расчеты)
2. субконто на счете РСБУ -> счет МСФО (например, статьи затрат)
3. реквизит субконто на счете РСБУ -> счет МСФО (например, ОС, НМА)
и т.п.
Можно также сделать отдельную секцию для тех счетов, которые не мэппингуются (например, амортизация), чтобы можно было оценивать различия в учете РСБУ и МСФО.

(3) Подскажите если не трудно про регламентированный отчет Примечания и про Консолидацию если сталкивались с ними.

Примечания заполняются вручную или стоит заполнять регистр сведений соответствия контрагентов организациям. И в дальнейшем данный отчет заполняется автоматически.

Насколько заполнение отчета Примечания влияет в типовой УПП на формирование консолидации.

(4) Никогда с отчетом "Примечания" не работал по той простой причине, что никогда не пользовался стандартным планом счетов. Я работаю с иностранцами, а у них план счетов всегда корпоративный.
То же касается и 1С:Консолидации - я всегда решал эту задачу другими методами.

(5) Я имею ввиду примечания для МСФО. И Консолидация для МСФО.
И Консолидация - это не отдельная конфигурация, а консолидация отчетности.
Подскажи каким способам можно решить эту задачу еще?
Из твоих слов я понял что учет в УПП МСФО ооооччень кривой.
Какие есть аналоги?

>Я имею ввиду примечания для МСФО. И Консолидация для МСФО.

Я никогда не пользовался этими опциями в УПП (почему - см. выше).

>Подскажи каким способам можно решить эту задачу еще?

Для это есть старый добрый Excel. Делается выгрузка в Excel расчетов intercompany и финансовой отчетности по каждой компании группы, после чего там сводится консолидированная отчетность.


>Из твоих слов я понял что учет в УПП МСФО ооооччень кривой.

Во-первых, у модуля МСФО в УПП есть свои ограничения: он заточен под первое применение МСФО для отечественных компаний, у которых функциональной валютой МСФО является рубль. Если организация вываливается за эти граничные условия, то переписывать приходится очень много.
Во-вторых, мэппинг счетов РСБУ-МСФО неудобен.
В-третьих, трансляция возможна только за период (пооперационной трансляции нет), а это сильно усложняет (вплоть до того, что делает невозможной) работу на больших объемах информации.
В-четвёртых, инструментарий для выверки практически отсутствует.
Ну, и в заключение, косяков действительно много. Хотя ради справедливости надо отметить, что косяки - вещь вообще для УПП характерная. Например, складывание валютных и рублёвых сумм есть не только в отчетах МСФО - та же самая ошибка присутствует в отчете "Анализ ДДС". Она зарегистрирована 4 года назад, но до сих пор не исправлена.


>Какие есть аналоги?

Аналоги есть у многих фирм-франчайзи: БИТ, Инталёв, ИТАН, Рарус, Хомнет. Есть парочка консалтинговых компаний, у которых тоже есть решения МСФО (у моей и у дружественной, где я тоже помогал в разработке).
В целом, картина по решениям МСФО удручающая. :(
Основные проблемы перечисленных решений (за исключением решений консалтинговых компаний):
У всех организаций функциональная валюта равна репортинговой.
План счетов МСФО изобилует ошибками, которые в него перекочевали из плана счетов РСБУ.
Авансы не закрываются.
Учет основных средств неудобен.
Большие проблемы с валютным учетом. И особенно большие, если функциональная валюта МСФО - не рубль. Ошибки бывают разные: кто-то неверно кросс-курс при трансляции пересчитывает, кто-то обратный курс не умеет считать и т.д.
Финансовая отчетность строится непосредственно в 1С. А покуда в стандартной поставке всего лишь несколько основных отчетов, то всё остальное приходится ваять с нуля.
Инструментарий для выверки никакой.
И т.д. и т.п.

Если действительно интересно, могу рассказать о плюсах и минусах тех программ, которые я видел, и даже показать в удалёнке, как надо купировать ту или иную проблему.