Здравствуйте, в бухгалтерии не силен, а гл. бух вопросы задает )

суть проблемы в следующем - при выгрузке из ут11 в бух 2,0 отчетов о розничных продажах(да и при создании в бухгалтерии в ручную) формируются разные проводки. Если в отчете есть оплата банковскими картами то формируются проводки 57,03 - 62Р - безнал и 50,02 - 62Р - нал, а вот если оплата в течении дня была только наличкой, то все падает на 68,02. Бухгалтер говорит, что это не правильно и все должно падать на 62р, с чем может связанна проблема?

PS все склады розничные, т.к. являются магазинами, во всех отчетах о розничных продажах вид операции стоит ККМ

а выгрузку свою используете или стандартную?

пробовал и то и то, и создавать в ручную, результат один

?? ндс по реализации
посмотреть отладчиком
карточку номенклатуры - счета учета

?? ндс по реализации - не понял )
посмотреть отладчиком - в конфигуратор пока не лазил, ощущение, что просто где то какие то настройки не правильные
карточку номенклатуры - счета учета - там ни где, ничего, не заполнено

фигово, у вас ндс какая выставлена? и почему в карточке ничегоо не заполнено?

я не касался программы )) Бухи все делали.
Система налогооблажения  - общая, в учетной политике галочки стоят:
Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности
Учитывать положительные суммовые разницы при начислени НДС
Начислять НДС при передаче недвижимости без перехода права собственности

или Вы не о том?

Сейчас бухам показал карточки - задумались чего-то )

(6) 62Р это транзитный счет и бухии никак напрямую не касается

62Р - расчеты с розничными покупателями

Что транзитный, я уже понял, вопрос в другом, почему через него проходят отчеты о розничных продажах как нал, так и безнал, если есть операции по эквайрингу, а если чистая наличка, то нет.

Я так понял через него бухи хотят увидеть все обороты по рознице, других причин, как мне кажется, за него цепляться - нет.

(10) верно аргументация всегда именно такая, но это от незнания бух учета

(11) розничную выручку можно посмотреть в обороте счетов 41 и 90

Аргумент глав буха - или пусть вообще не будет или все пусть проходит через него (

(13) дай ГБ контакты службы тех поддержки 1С и пусть сними переписывается, а сама пусть попробует по другому сформировать оплату платежными картами на листочке и свести сальдо - я бы посмотрел как у нее это выйдет

+(14) вся проблема с таким ГБ в том что они со времен, когда не было терминалов в розничных магазинах, так и не смогли эволюционировать

Ладно, понял, спасибо, что разъяснили )

вы еще посмотрите справочники - корреспонденции счетов там полностью расписано по проводкам и документам

хорошо, обязательно )

как вариант - зайти в документ, вверху дткт - затем в открывшемся галку ручная корректировка и выбрать нужные счета и посмотреть что будет