Здравствуйте всем. Представим ситуацию: обменом данными перенесен и проведен в УТ документ ПТиУ от определенного контрагента на 100 р. Затем - списание безнала этому контрагенту на сумму 90 р.

Делаем отчет Расчеты с поставщиками, где видим, что теперь мы должны контрагенту 100 р., а он нам - 90 р. А хотелось бы, чтобы цифры взаимозачлись, и в итоге лишь мы стали ему должны 10 р. Понятно, что в ПТиУ есть кнопочка "Зачет оплаты", а в документах по безналу есть ТЧ, где можно указать, какие задолженности погашаются этим перечислением. Но когда типовым обменом в УТ перенесены десятки документов, никто не станет в них копаться, жать на дополнительные кнопочки и возиться с указанием оплачиваемого ПТиУ.

Вот в БП можно указать в финансовом документе "погашение задолженности - Автоматически". А как быть в УТ ? Заранее премного благодарен откликнувшимся.

ап

А что за вид расчётов стоит? Наверняка - по документам. Вот и указывай. Или пиши свою разноску.

(2) Пробовал вообще без заведения договора (в соглашении указано, что "Договоры не используются"). Также пробовал с ведением ПТиУ и Списания в рамках договора, в котором "Порядок расчетов - по заказам/накладным". Также пробовал вести документы по договору, где "Порядок расчетов - по договорам". Результат один: если в каждом документе не возиться вручную с зачетами задолженности (чего типовой обмен не делает в принципе), сумма списаний ложится во всех отчетах в "долг клиента", а сумма поступлений товаров и услуг - в "наш долг". Как же настраивают программу в таких случаях "продвинутые" одинесники?

Может, есть где-то в конфе регламентный "разносящий" функционал?