Добрый день.

На сч. 10.04 появляется сумма по кт, как следствие, отрицательный остаток на конец периода (ОСВ по счету).

Проводку формирует расчет себестоимости.
Формируется такая проводка
Списание в производство
Производство
Производство ОКВЭД 20.15 (ГП)
Расходы на упаковку
<...> аналитика пустая
<...> аналитика пустая
Кол-во
Дт 20.01.1 Кт 10.04.
Сумма 8139 руб.
По Кт счета 10.04 не заполнены субконто.

Отобрал проводки Дт 20.01.1 Кт 10.04, везде заполнена аналитика, номенклатура, номенклатурная группа и тд. (проводки по требованию-накладной).

Потом делается вот такая проводка с пустой аналитикой и появляется минус.

Для чего программа делает такую проводку? Как будто выравнивает какие-то суммы...

Каким отчетом посмотреть, из чего складывается эта общая сумма в проводке?

Конфигурация УПП, последняя версия.

99% всех нелепых проводок, возникающих при закрытии месяца в БП, вызваны какими-то движениями по регистру бухгалтерии с помощью ручных операций без соответствующего отражения в прочих целевых регистрах. Скорее всего и тут то же самое.

Перепровел требования-накладные, переформировал расчет себестоимости - суммы стали нормальными.