Добрый день.

В настройке учетной политики УСН по материалам стоят галочки "Поступление материалов", "Оплата материалов поставщику".

В итоге, расходы УСН зависают на статусе "Не списано, принято".

Например, вводим авансовый отчет.
Делаются проводки в расходах при усн:
1) приход "не списано, не оплачено"
2) расход "не списано, не оплачено"
3) приход "не списано, принято".

Если сформировать универсальный отчет - остатки и обороты - расходы при усн, то статус у таких материалов "не списано, принято" и дальше он не двигается.

Хотя, фактически, этот товар уже давно списан в производство требованием-накладной.

Но, как я понимаю, если не установлена в учетной политике галочка "Передача материалов в производство", то при восстановлении последовательности налогового учета УСН движения по расходам усн требование-накладная не делает.

Авансовый отчет делает движение в КУДИР, в графе 7, правильно, ведь материалы поступили и оплачены.

Как поменять статус расходов при усн, чтобы он не зависал в этом регистре?

Помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо.

УПП 1.3 последняя версия.

(0) так оплатить надо. У вас неоплачено.

Это авансовый отчет.
Оплачено расходным кассовым ордером, т.е. сначала выдают деньги человеку под отчет (аванс), потом при создании авансового отчета его указывают на вкладке "Авансы", затем распределяют оплату и на основании этого РКО вводят ПКО (возврат остатков в кассу).

Значение реквизита Состояние расхода характеризует текущее состояние расхода с точки зрения произошедших и ожидаемых событий налогового учета. Состояние расхода определяет, какие события должны наступить, чтобы расход можно было признать уменьшающим налоговую базу. Возможные значения:
Не списано – поступление актива отражено в учете, и расходы на его приобретение оплачены поставщику;
Не списано, не оплачено — поступление актива отражено в учете, и расходы на его приобретение поставщику не оплачены;
Не списано, принято — поступление актива отражено в учете, и расходы на его приобретение признаны в качестве расходов налогового учета.

Просто либо я чего-то не понимаю, либо это правильно.
В КУДИР строка встает правильно, по авансовому отчету, в графу 7. А в расходы при УСН регистр получается, что по всем таким отчетам будет приход со статусом "Не списано, принято". Но, он же как-то должен потом оттуда уйти, а не копиться постоянно...

Разобрался с ситуацией.

Чтобы расходы убирались из регистра "Расходы при УСН" необходимо:
1) проведение по партиям
2) восстановление последовательности НУ УСН
При этом формируется движение (расход) и остаток обнуляется.

Движения приобретают такой вид (авансовый отчет):
+ Не списано, не оплачено (авансовый отчет)
- Не списано, не оплачено (авансовый отчет)
+ Не списано, принято (авансовый отчет)
- Не списано, принято (требование-накладная)

И строки убираются из остатков регистра.

Всем спасибо за помощь.