Добрый день, уважаемые форумчане.

При формировании расчетного листка по одному сотруднику за январь выходит излишне удержанный НДФЛ 450 рублей якобы за декабрь (в ведомости в банк, есть поле расшифровки зарплата и там видно строка за декабрь 2018 без документа основания).

Учет в базе начали вести с января, за декабрь не считали.

Откуда взялась сумма, как определить, каким документом она попала?

Что сделал:
1. Посмотрел регистры зарплата к выплате, взаиморасчеты с сотрудниками. Там этого нет, суммы правильные.

2. Переносы данных, тоже нигде эта сумма не фигурирует, в остатках ее нет.

3. Замотал анализ зарплаты по сотрудникам за декабрь - там только то, что выплачивали в январе (остаток за декабрь), тоже нигде НДФЛ не фигурирует.

4. Регистры расчеты по НДФЛ (сотрудников и агентов) - нет таких сумм.

5. Прочие доходы - нет по этому сотруднику.

6. В форме Т-51 - тоже все правильно, сумма правильная.

Как найти, каким документом начислились эти 450 рублей?

1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.6.207)

В ОСВ по данным БУ тоже все правильно.

Посмотрел регистр расчета начисления.
Там все записи с января.
Декабря нет.

UP

проверьте по этому сотру 2 регистра-зарплата к выплате и взаиморасчеты, разница оттуда лезет в расчетку
у нас так было.

(3) откуда взялись данные вообще? Был же Перенос данных? Открывай документы переноса и просматривай по этому физлицу. Наверняка в переносе можно изменить дату периода в конкретной записи и этот глюк исчезнет.

(4) это первым пунктом проверил.
По этим регистрам идет по 2 записи (декабрь):
1) приход по переносу данных (остатки невыплаченной зп)
2) расход по РКО

(4) ошибся, не по РКО, а по ведомости в банк / кассу.
Ведомости - это зп, за декабрь, которая должна быть выплачена в начале января.

(5) с одним сотрудником так и было, не та дата стояла. В строке переноса данных.
Это тоже проверил, все совпадает с другими.

Придется видно посмотреть отладчиком, откуда что берется )

(6)а суммы то равны?

Если Рн Зарплата к выплате> Рн Взаиморасчеты с сотрудниками,
то разница и кидается в расчетку, как излишне удержанный НДФЛ.

(10)
да.
Суммы равны.
Одна запись приход, вторая расход.
Перенос данных и ведомость в банк.
Это я проверил первым пунктом )))
У всех все одинаково, разница только по одному сотруднику.
Причем, если из ведомости в банк открыть расшифровку, то показывает 450 рублей за декабрь без документа-основания, затем аванс тоже без документа основания (зарплата за 1 половину месяца), а начисление зарплаты и взносов уже  показывает с основанием...
Придется по-ходу, посмотреть, как формируется расчетный листок отладчиком и что туда попадает (((

(0) меню - все функции - регистры накопления - "Начисления и удержания по сотрудникам", нажать кнопку "Еще" - настроить список, установить отбор по физлицу и виду начисления "НДФЛ к зачету, возврату", увидите, каким документом введена разница, откроете документ, на вкладке "Корректировки выплаты" будет эта сумма.

(12) Спасибо, посмотрел.
Там только записи с января.
Декабрьских сумм там нет.

(13) В РЛ излишне удержанный налог считается просто как разница остатков по регистрам ЗП к выплате и по взаиморасчетам. И в каком-то из релизов считался с ошибкой. Не помню в каком.

А разница между регистрами должна быть только на НДФЛ к зачету или НДФЛ зачтенный, и тот и тот должен отражаться в корректировке выплаты в документе.

Если вы видите такие записи в январе, смотрите НДФЛ, начисленный в январе, где-то он должен быть минусовой. Тогда формируется корректировка выплаты и соответственно разница в регистрах.

Либо у вас остатки по регистрам перенесены неверно, и тогда РЛ это воспринимает как наличие НДФл, излишне удержанного.

(14) попозже займусь отладкой, отпишусь о результатах.
Спасибо за помощь ))

Добрый день.
Все мне правильно писали.
Это я невнимательный.
Действительно, была ошибка при переносе остатков зп.
В ведомости за декабрь было 834, а в документе переноса 384. Как раз разница 450 рублей по остаткам в регистре "Зарплата к выплате".
Всем спасибо.