|
|
Реформация баланса, суммы по НУ не закрываются |
☑ |
|
0
Mihasya
04.03.20
✎
04:28
|
На фотке часть оборотки после реформации, подскажите, в какую сторону посмотреть, почему 90-тый не закрывается?
|
|
|
1
Фрэнки
04.03.20
✎
08:28
|
Извиняюсь, а где именно в 90-ом замечено "не закрывается" ?
90.03 показывает оборот 122 716 042.10
сальдо 90.09 но НУ = 122 716 039.84
Это не нравится?
|
|
|
2
Kuzmich123
04.03.20
✎
08:30
|
(2) там по 90.01 повисла сумма по НУ после реформации
(0) ОСВ по 90.01, НУ не на пустом ли Субконто?
|
|
|
3
Фрэнки
04.03.20
✎
09:09
|
А вообще, очень похоже, что там в управленческих какая-то ошибка. Если ее исправить, то все остальные операции возможно свернутся.
|
|
|
4
Mihasya
04.03.20
✎
09:09
|
(2) Там есть прочая реализация, Кт10 Дт91 и вот НДС с нее ставит по пустому субконто... И в конце месяца на 90 счете в целом повисает эта сумма... Может по-этому?
|
|
|
5
Mihasya
04.03.20
✎
09:17
|
Поправочка:
|
|
