БП 3.0. В течении года при закрытии месяца регламентная операция операция закрытие счетов 20,23,25,26 делает проводки 90.08.1 - 26 с заполненной аналитикой. В конце года регламентная операция "Реформация баланса" делает проводку 90.09 - 90.08.1 без всякой аналитики. Вот так выглядит карточка счета:

https://yadi.sk/i/Ntj7HVbqa0W6uA

Вот так оборотка по 90:

https://yadi.sk/i/BuCIvdgVF9IhCQ

Получается 90.08.1 не закрыт. Как починить?

Вернее субконто в обоих случаях не заполнено, но консоль показывает что закрытие месяца ставит туда "Неопределено", а реформация баланса пустую ссылку подразделений:

https://yadi.sk/i/UaZUNQi7Y4tCsQ

(0) смотрю на наш план счетов (БП 3.0.75.109), у нас на 90.08 нет аналитики по субконто вообще, поэтому закрывается без проблем.

точно в план счетов руками не лазили?

Есть. И В БП 20 и в БП 30:

https://yadi.sk/i/NWwj3plmHmylqg
https://yadi.sk/i/AknujB_iH0o6fA

Посмотрел у другого клиента, тоже нету субконто подразделения на 90.08.1. Наверное точно бухи ручками залезли

(0)А у тебя и 90 ведется по подразделениям? Откуда возьмется Подразделение на 90.08 если 90 без подразделения?

Вечером копию базы сделаю, и удалю субконто. Вроде нет по нему движений. Спасибо всем.

(4) однозначно бухи добавили подразделение.

Предпределенный  да или нет,поможет тебе