Доброе утро, форумчане)
У меня тут бухи навертели как обычно и не могут разобраться, прошу у Вас помощи.
Как обычно утверждают что все корректно заполнили, все перепроверили, но при проведении корректировки долга вышла ошибка:


Проведение документа: Корректировка долга ГР000000017 от 17.06.2020 16:00:00 (проведение взаимозачета)
Курс взаиморасчетов, указанный в документе возврата аванса, отличается от курса аванса,
в результате чего возникла разница в размере 9,89 руб.
Договор: Счет №367 от 29.05.2020 НСК ЗП 361, сделка: Заказ покупателя ГР000000367 от 29.05.2020 13:04:15, документ аванса: Платежное поручение входящее ГР000000263 от 04.06.2020 15:58:48.
Разницы при возврате авансов автоматически в учете не отражаются.
Необходимо установить в документе курс возврата равным курсу аванса или отразить разницу в размере 9,89 руб. вручную.
Курс взаиморасчетов, указанный в документе возврата аванса, отличается от курса аванса,
в результате чего возникла разница в размере 135,64 руб.
Договор: Счет №367 от 29.05.2020 НСК ЗП 361, сделка: Заказ покупателя ГР000000367 от 29.05.2020 13:04:15, документ аванса: Платежное поручение входящее ГР000000268 от 09.06.2020 13:49:20.
Разницы при возврате авансов автоматически в учете не отражаются.
Необходимо установить в документе курс возврата равным курсу аванса или отразить разницу в размере 135,64 руб. вручную.

https://yadi.sk/i/5FK6DBNSR1N6Dg

Подскажите пожалуйста куда копать, в чем ошибка. Заранее благодарен !

необходима информация: что за договор, валюта взаиморасчетов, у.е. или нет, как ведутся взаиморасчеты, проводилось ли"Восстановление последовательности расчетов"?

(0) Всё же чёрным по белому написано: или закрывайте аванс по курсу оплаты, или отражайте разницы вручную. Если аванс (его валютная сумма) списаны полностью, то есть вероятность, что программа закроет разницу на курсовые при переоценке автоматом

(1) договор с покупателем, валюта EUR, расчеты в У.Е.
При "Восстановление последовательности расчетов", те же ошибки, что и описаны выше.

(2) а как закрыть аванс по курсу оплаты ? Можно подробнее..

а почему оформляете корректировку долга, а не через Платежное Поручение Исходящее возвращаете аванс?

(4) указать курс в корректировке какой был в авансе.

Немного "теории": авансы не переоцениваются. Поэтому если вы списываете аванс по другому курсу, то получите бредовый курс остатка, который программа в будущем буде использовать как нормальный. Об этом она вам и сообщает

(6) а если авансов было несколько, и везде разный курс, какой указывать ?

(7) в каждой строчке свой.
Если на одном договоре висит несколько авансов, то правильно имхо списывать их по ФИФО (рублёвую сумму придётся посчитать руками)

(8) Но в корректировке долга у меня одна стока по этому договору:
231,72 EUR * по курсу первого аванса 76,6243 = 17 755,38 руб.

А было 224,63 * курс корректировки 79,0434 = 17 755,52

После изменений:
Проведение документа: Корректировка долга ГР000000017 от 17.06.2020 16:00:00 (проведение взаимозачета)
Курс взаиморасчетов, указанный в документе возврата аванса, отличается от курса аванса,
в результате чего возникла разница в размере 0,36 руб.
Договор: Счет №367 от 29.05.2020 НСК ЗП 361, сделка: Заказ покупателя ГР000000367 от 29.05.2020 13:04:15, документ аванса: Платежное поручение входящее ГР000000263 от 04.06.2020 15:58:48.
Разницы при возврате авансов автоматически в учете не отражаются.
Необходимо установить в документе курс возврата равным курсу аванса или отразить разницу в размере 0,36 руб. вручную.
Курс взаиморасчетов, указанный в документе возврата аванса, отличается от курса аванса,
в результате чего возникла разница в размере -40,89 руб.
Договор: Счет №367 от 29.05.2020 НСК ЗП 361, сделка: Заказ покупателя ГР000000367 от 29.05.2020 13:04:15, документ аванса: Платежное поручение входящее ГР000000268 от 09.06.2020 13:49:20.
Разницы при возврате авансов автоматически в учете не отражаются.
Необходимо установить в документе курс возврата равным курсу аванса или отразить разницу в размере -40,89 руб. вручную.

(9) так приведи всё к тому как было в авансе.
А куда аванс списываете?

(9) У тебя на данной аналитике висит три аванса (от 04.06, 09.06 и 17.06) и программа списывает их по ФИФО, а ты ставишь курс от последнего.

(11) Да, получается так. Как исправить ?

(3) По моему опыту чтобы все складывалось необходимо если взаиморасчеты в у.е:
1. вести взаиморасчеты по Документам расчета
2. в документах ставить курс на дату документа
3 провести Восстановление последовательности расчетов

Далее смотреть правильно ли машина все сделала!

А также непонятно с какой целью делается корректировка долга?

(12) Добавь/убавь сумму разниц (из ошибки) к рублёвой сумме. И не забудь тоже самое с дебиторкой сделать

А вообще надо понимать нафига вы приходуете аванс и в тот же день его списываете хз куда. Ты сейчас дров наломаешь, потом бухи на тебя кивать будут, а ты на форум :)

(14) не получается, изменяя суммы на сумму из ошибки, просто изменяются суммы в ошибке ))))))
Необходимо установить в документе курс возврата равным курсу аванса или отразить разницу в размере 0,9 руб. вручную.

Необходимо установить в документе курс возврата равным курсу аванса или отразить разницу в размере -30,82 руб. вручную.

и т.д)


А вот нафига бухи это делают мне не понять)