Добрый день, уважаемые.

Ситуация такая.

Поставщик (транспортная компания) оказала нам услуги в 2019 году. Все оплатили.
В 2020 году выяснилось, что по факту услуги не оказаны, груз не доставлен. Написали претензию, они ее удовлетворили и вернули деньги.
Но, вернули деньги не физически (на счет), а виртуально (на наш лицевой счет внутри их торговой программы).
В итоге по их акту сверки они нам должны эту сумму, а по нашему акту у нас все по нулям. То есть, нам нужно эту сумму поставить им в долг.
Каким документом в УТ 11 это сделать?

УТ11 последняя версия.

Спасибо.

Если бы это выяснилось в 2019 году, то мы бы просто отменили проведение документа приобретения услуг и все.
Но, т.к. 2019 год уже закрыт, налоги оплатили, то сделать это мы не можем.

Корректировка долга. или корректировка взаиморасчетов. как-то так.

(2) есть только документ "списание задолженности", он позволяет только списать задолженность, а не увеличить

Неужели корректировку регистров делать нужно?

возьму смелость послать в!!! 2011 год.
v8: нет корректировки долга в ут 11

Цитата:

странно, почему люди боятся нажимать кнопочку "?" на форме?

Документ "Списание задолженности" предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями торгового предприятия и ее партнерами (клиентами, поставщиками). Предусмотрена возможность списания задолженности с конкретного юридического (физического) лица партнера (контрагента), если компания партнера состоит из нескольких юридических (физических) лиц. В программе предусмотрена возможность оформлять различные варианты списания задолженности.

Списание задолженности клиента перед организацией.
Списание задолженности организации перед клиентом.
Списание задолженности поставщика перед организацией.
Списание задолженности организации перед поставщиком.

(5) ключевое слово "Списание задолженности"!
А нам нужно не списать, а увеличить задолженность поставщика перед нашей организацией ввиду невыполнения им услуг по договору.
Можно было поставить сумму с минусом в документе, но, не дает.

(5)+ Можно списать как дебиторскую, так и кредиторскую задолженность.
Вы попробуйте оформить документ и посмотреть ведомость по расчетам.

(6) А минус дает провести?

(7) все, понятно. Получилось сделать, спасибо.
Списание кредиторской задолженности и делает движения нужные нам.

(0) >> Написали претензию, они ее удовлетворили и вернули деньги. Но, вернули деньги не физически (на счет), а виртуально (на наш лицевой счет внутри их торговой программы).
Это значит ничего не вернули и не надо придумывать всякие корректировки.
По факту же, в УТ как и во всех приличных конфах такие вопросы делаются Корректировкой приобретения. В вашем случае с видом "по согласованию сторон"

(8) нет, не дает поставить отрицательные суммы.
решение см. (7)

(10) у нас ERP.
Поначалу сделали именно так.
И при проведении корректировки приобретения делаются только движения по БУ. По УУ не делаются и как следствие не попадает в акт сверки.

Документ сторно?

(10)
1) тут были услуги, а не товары в корректировке, возможно, из-за этого и не создаются движения по УУ...
2) они у себя-то оформили эту операцию по возврату. В их акте сверки эта операция есть. Просто фактически она до нас не дошла, т.к. деньги на счет не возвращали...

(12) >>у нас ERP
Хм... а в (0) у вас УТ11 -)
С ЕРП не общаюсь, но могу предположить, что возможно просто акт сверки надо делать по БУ а не УУ.

(13) нет (7)

(15) в УПП можно было так сделать, в ERP нет.

(15) если вопрос по торговому или зарплатному блоку, то лучше написать что УТ/ЗУП.

(17) Как то странно, что при наличии в системе БУ акт сверки строится по УУ... но ЕРП виднее. Я тут пас

(16) Там бред написан.
Вам не оказали услугу, которую вы отразили. Поэтому вам нужно отсторнировать ту операцию, а не начислять новый долг.